キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,923 | 17,393 |
| 減価償却費 | 19,162 | 20,390 |
| のれん償却額 | 149 | 169 |
| 株式報酬費用 | 25 | － |
| 減損損失 | 1,613 | 2,507 |
| 固定資産除却損 | 583 | 616 |
| 固定資産圧縮損 | 1,226 | 1,399 |
| 工事負担金等受入額 | -1,277 | -1,287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,496 | -454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,503 | 1,634 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -556 | -608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -26 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 55 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -778 | -1,198 |
| 支払利息 | 1,796 | 1,727 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -593 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 986 | -2,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,617 | -6,503 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,270 | -1,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,388 | 2,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -379 | -855 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,286 | 631 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,220 | 156 |
| その他 | -56 | -1,218 |
| 小計 | 30,555 | 34,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 824 | 1,274 |
| 利息の支払額 | -1,887 | -1,745 |
| 法人税等の支払額 | -8,409 | -6,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,083 | 27,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -37,338 | -46,508 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,274 | 984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -852 | -4,899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,717 | 5 |
| 出資金の払込による支出 | -1,607 | -112 |
| 出資金の回収による収入 | 202 | 672 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -275 | -312 |
| 事業譲受による支出 | -240 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,084 | 8,050 |
| その他 | -238 | 524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,272 | -41,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -894 | 222 |
| 長期借入れによる収入 | 21,033 | 16,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,885 | -14,317 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 24,000 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -334 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 15 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -345 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -800 | -936 |
| 配当金の支払額 | -2,846 | -2,764 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -163 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,772 | 14,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -469 | 151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,886 | 237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,038 | 32,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
