有価証券報告書-第178期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 32,852 | 32,766 |
受取手形及び売掛金 | 37,720 | 41,940 |
販売土地及び建物 | 35,676 | 39,037 |
商品及び製品 | 3,895 | 3,886 |
仕掛品 | 730 | 913 |
原材料及び貯蔵品 | 2,014 | 2,149 |
繰延税金資産 | 3,032 | 3,193 |
その他 | 7,227 | 8,343 |
貸倒引当金 | -249 | -189 |
流動資産計 | 122,899 | 132,041 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 165,899 | 171,414 |
機械装置及び運搬具(純額) | 20,944 | 20,839 |
土地 | 105,882 | 118,687 |
建設仮勘定 | 45,164 | 51,696 |
その他(純額) | 8,010 | 8,136 |
有形固定資産合計 | 345,901 | 370,773 |
無形固定資産 | ||
のれん | 693 | 1,339 |
その他 | 3,707 | 3,908 |
無形固定資産合計 | 4,400 | 5,248 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 33,652 | 43,363 |
退職給付に係る資産 | 2,564 | 3,239 |
繰延税金資産 | 5,956 | 5,266 |
その他 | 8,282 | 9,504 |
貸倒引当金 | -478 | -437 |
投資その他の資産合計 | 49,978 | 60,936 |
固定資産計 | 400,280 | 436,957 |
資産の部合計 | 523,179 | 568,999 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 44,686 | 51,754 |
短期借入金 | 36,940 | 38,187 |
1年内償還予定の社債 | 8,000 | 10,000 |
未払消費税等 | 1,502 | 875 |
未払法人税等 | 2,952 | 2,600 |
前受金 | 28,878 | 36,394 |
賞与引当金 | 5,694 | 5,687 |
役員賞与引当金 | 183 | 193 |
その他の引当金 | 36 | 40 |
その他 | 20,512 | 20,516 |
流動負債計 | 149,387 | 166,250 |
固定負債 | ||
社債 | 60,000 | 74,000 |
長期借入金 | 92,480 | 93,615 |
繰延税金負債 | 1,541 | 2,400 |
役員退職慰労引当金 | 217 | 191 |
その他の引当金 | 300 | 394 |
退職給付に係る負債 | 23,132 | 22,741 |
長期預り保証金 | 24,103 | 24,738 |
その他 | 4,468 | 3,281 |
固定負債計 | 206,244 | 221,363 |
負債の部合計 | 355,632 | 387,613 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 26,157 | 26,157 |
資本剰余金 | 12,667 | 12,616 |
利益剰余金 | 118,115 | 126,910 |
自己株式 | -1,050 | -1,066 |
株主資本合計 | 155,889 | 164,617 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 9,107 | 12,194 |
繰延ヘッジ損益 | -6 | -8 |
為替換算調整勘定 | 30 | 232 |
退職給付に係る調整累計額 | -989 | 468 |
その他の包括利益累計額合計 | 8,142 | 12,888 |
新株予約権 | 497 | 486 |
非支配株主持分 | 3,018 | 3,394 |
純資産の部合計 | 167,547 | 181,385 |
負債・純資産合計 | 523,179 | 568,999 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 21,857 | 20,004 |
受取手形 | 60 | 26 |
未収運賃 | 1,616 | 1,814 |
未収金 | 17,161 | 20,155 |
未収収益 | 532 | 534 |
未収消費税等 | - | 239 |
短期貸付金 | 7,997 | 7,712 |
販売土地及び建物 | 35,763 | 39,102 |
貯蔵品 | 913 | 906 |
前払費用 | 590 | 553 |
繰延税金資産 | 1,081 | 1,318 |
その他 | 3,619 | 4,316 |
貸倒引当金 | -8 | -7 |
流動資産計 | 91,186 | 96,678 |
固定資産 | ||
鉄道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 192,736 | 195,050 |
減価償却累計額 | -124,647 | -125,947 |
有形固定資産(純額) | 68,089 | 69,103 |
無形固定資産 | 1,004 | 919 |
計 | 69,094 | 70,022 |
自動車事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 84,381 | 85,592 |
減価償却累計額 | -59,872 | -61,704 |
有形固定資産(純額) | 24,508 | 23,887 |
無形固定資産 | 415 | 492 |
自動車事業固定資産合計 | 24,923 | 24,380 |
兼業固定資産 | ||
有形固定資産 | 298,978 | 322,757 |
減価償却累計額 | -140,188 | -144,564 |
有形固定資産(純額) | 158,790 | 178,193 |
無形固定資産 | 976 | 1,078 |
兼業固定資産合計 | 159,767 | 179,272 |
各事業関連固定資産 | ||
有形固定資産 | 7,720 | 9,146 |
減価償却累計額 | -5,300 | -5,238 |
有形固定資産(純額) | 2,419 | 3,907 |
無形固定資産 | 269 | 478 |
計 | 2,689 | 4,386 |
建設仮勘定 | ||
鉄道事業 | 34,803 | 43,804 |
自動車事業 | 12 | 25 |
兼業 | 7,952 | 3,180 |
各事業関連 | 27 | 143 |
計 | 42,795 | 47,154 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 25,577 | 31,259 |
関係会社株式 | 21,098 | 27,216 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 2,763 | 2,151 |
長期貸付金 | 15,122 | 13,050 |
長期前払費用 | 49 | 30 |
前払年金費用 | 1,306 | 1,914 |
その他 | 1,966 | 2,329 |
貸倒引当金 | -58 | -52 |
投資その他の資産合計 | 67,825 | 77,898 |
固定資産計 | 367,095 | 403,115 |
資産の部合計 | 458,281 | 499,793 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 55,498 | 58,739 |
1年内返済予定の長期借入金 | 14,008 | 15,133 |
1年内償還予定の社債 | 8,000 | 10,000 |
リース債務 | 51 | 38 |
未払金 | 29,236 | 33,024 |
未払費用 | 1,929 | 1,917 |
未払消費税等 | 634 | - |
未払法人税等 | 2,058 | 1,550 |
預り連絡運賃 | 52 | 59 |
預り金 | 3,438 | 3,181 |
前受運賃 | 1,878 | 1,897 |
前受金 | 27,923 | 35,324 |
前受収益 | 654 | 611 |
賞与引当金 | 2,006 | 2,045 |
役員賞与引当金 | 136 | 135 |
1年内返還予定の預り保証金 | 93 | 98 |
従業員預り金 | 1,118 | 1,202 |
その他 | 730 | 624 |
流動負債計 | 149,450 | 165,584 |
固定負債 | ||
社債 | 60,000 | 74,000 |
長期借入金 | 89,761 | 88,627 |
リース債務 | 46 | 185 |
長期未払金 | 1,480 | 176 |
繰延税金負債 | 1,750 | 3,003 |
ポイント引当金 | 82 | 107 |
退職給付引当金 | 10,327 | 11,620 |
株式報酬引当金 | 54 | 121 |
関係会社事業損失引当金 | 667 | 237 |
資産除去債務 | 131 | 134 |
長期預り保証金 | 21,592 | 22,232 |
固定負債計 | 185,894 | 200,448 |
負債の部合計 | 335,345 | 366,033 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 26,157 | 26,157 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 12,914 | 12,914 |
資本剰余金合計 | 12,914 | 12,914 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 5,054 | 5,054 |
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 80 | 40 |
固定資産圧縮積立金 | 4,990 | 5,308 |
別途積立金 | 52,150 | 58,150 |
繰越利益剰余金 | 13,258 | 14,852 |
利益剰余金合計 | 75,533 | 83,406 |
自己株式 | -1,050 | -1,066 |
株主資本合計 | 113,555 | 121,411 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 8,884 | 11,862 |
その他の包括利益累計額合計 | 8,884 | 11,862 |
新株予約権 | 497 | 486 |
純資産の部合計 | 122,936 | 133,760 |
負債・純資産合計 | 458,281 | 499,793 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -405,302 | -412,920 |