有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)1 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2 持分法適用会社で実施している長期借入金に対する金利スワップによるものです。契約額及び時価については、当社持分相当額を乗じて算出しています。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/29 16:42

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	69,786	73,519	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	26,394	25,664	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,330	2,062	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	152,432	138,915	0.6	2024年1月4日～2043年2月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,257	5,325	-	2024年1月1日～2038年2月28日

(注) 1 平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

2023/06/29 16:42

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
支払手形及び買掛金	400百万円	483百万円
長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	38,338百万円	29,898百万円
合計	38,739百万円	30,382百万円

2023/06/29 16:42

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、概ね1年以内の支払期日です。また、その一部については国際物流事業の輸出入取引に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。
短期借入金、コマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る運転資金です。社債、長期借入金は主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものです。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引です。

2023/06/29 16:42