有価証券報告書-第183期(2022/04/01-2023/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)

	デリバティブ取引の	契約額等		時価	評価損益
	種類等		うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 韓国ウォン	2,531	-	△126	△126
	ニュージーランドドル	23	-	△2	△2

(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)

	デリバティブ取引の	契約額等		時価	評価損益
	種類等		うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 韓国ウォン	2,675	-	△6	△6
	ニュージーランドドル	16	-	△0	△0

(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の	デリバティブ取引の	主なヘッジ	契約額等		時価
方法	種類等	対象		うち1年超
原則的処理方法	為替予約取引 買建 香港ドル	買掛金	72	-	2
	シンガポールドル		37	-	1
	米ドル		37	-	2
	中国元		31	-	1
為替予約等の 振当処理	為替予約取引 買建 米ドル	買掛金	82	-	(注)2
	ユーロ		33	-
	中国元		5	-
	カナダドル		5	-

(注)1 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建金銭債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形及び買掛金に含めて記載しています。
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の	デリバティブ取引の	主なヘッジ	契約額等		時価
方法	種類等	対象		うち1年超
原則的処理方法	為替予約取引 買建 米ドル	買掛金	105	-	△1
	香港ドル		103	-	△1
	シンガポールドル		53	-	0
	中国元		38	-	△0
為替予約等の 振当処理	為替予約取引 買建 米ドル	買掛金	59	-	(注)2
	ユーロ		39	-
	カナダドル		5	-
	中国元		0	-
	シンガポールドル		0	-

(注)1 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建金銭債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形及び買掛金に含めて記載しています。
(2)金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の	デリバティブ取引の	主なヘッジ	契約額等		時価
方法	種類等	対象		うち1年超
原則的処理方法	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	13,158	13,158	△858 (注)2

(注)1 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2 持分法適用会社で実施している長期借入金に対する金利スワップによるものです。契約額及び時価については、当社持分相当額を乗じて算出しています。
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の	デリバティブ取引の	主なヘッジ	契約額等		時価
方法	種類等	対象		うち1年超
原則的処理方法	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	13,158	13,158	△278 (注)2

(注)1 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2 持分法適用会社で実施している長期借入金に対する金利スワップによるものです。契約額及び時価については、当社持分相当額を乗じて算出しています。