有価証券報告書-第176期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の	取引の	主なヘッジ	契約額等		評価損益
方法	種類等	対象		うち 1年超
原則的処理方法	為替予約取引 売建 米ドル	貸付金	167	-	△1
	買建 米ドル	買掛金	520	-	13
	ユーロ		117	-	△8
	オーストラリアドル		43	-	△2
	ニュージーランドドル		22	-	0
	カナダドル		14	-	△0
為替予約等の 振当処理	為替予約取引 買建 ユーロ	買掛金	203	-	(注)2
	米ドル		175	-
	中国元		131	-
	香港ドル		72	-
	英ポンド		47	-
	シンガポールドル		31	-
	円		21	-
	カナダドル		3	-
	オーストラリアドル		0	-
	ニュージーランドドル		0	-

(注)1 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建金銭債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形及び買掛金に含めて記載しています。

当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の	取引の	主なヘッジ	契約額等		評価損益
方法	種類等	対象		うち 1年超
原則的処理方法	為替予約取引 売建 米ドル	貸付金	60	-	△0
	買建 米ドル	買掛金	512	-	△33
	ユーロ		97	-	△1
	香港ドル		89	-	△2
	英ポンド		39	-	△1
	シンガポールドル		26	-	0
	オーストラリアドル		12	-	△1
	カナダドル		7	-	△0
	中国元		4	-	△0
	ニュージーランドドル		3	-	△0
為替予約等の 振当処理	為替予約取引 買建 米ドル	買掛金	129	-	(注)2
	中国元		123	-
	ユーロ		102	-
	円		81	-
	カナダドル		3	-
	シンガポールドル		0	-
	ニュージーランドドル		0	-
	香港ドル		0	-

(注)1 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建金銭債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形及び買掛金に含めて記載しています。