西日本鉄道（9031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第181期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,447 | -12,586 |
| 減価償却費 | 21,354 | 20,796 |
| のれん償却額 | 449 | 287 |
| 減損損失 | 999 | 2,766 |
| 固定資産除却損 | 544 | 653 |
| 固定資産圧縮損 | 1,130 | 462 |
| 工事負担金等受入額 | -1,180 | -475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,966 | 3,958 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -131 | -604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -818 | -640 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -114 | 176 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -782 | -204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | -73 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 93 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -876 | -880 |
| 支払利息 | 1,752 | 2,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -281 | -2,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,486 | -5,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,077 | -2,208 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,207 | -6,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,255 | -3,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,646 | -2,810 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -514 | 106 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -422 | -613 |
| その他 | -306 | -362 |
| 小計 | 24,923 | -8,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,212 | 1,836 |
| 利息の支払額 | -1,777 | -1,928 |
| 法人税等の支払額 | -6,150 | -1,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,207 | -9,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -47,174 | -42,837 |
| 固定資産の売却による収入 | 233 | 1,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,624 | -3,197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284 | 2,746 |
| 出資金の払込による支出 | -2,729 | -1,744 |
| 出資金の回収による収入 | 114 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -57 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,168 | 14,728 |
| その他 | 41 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,744 | -29,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,940 | -1,266 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,326 | 59,238 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,381 | -20,379 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 91 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 44 |
| 自己株式の取得による支出 | -274 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -1,295 | -1,310 |
| 配当金の支払額 | -2,762 | -2,371 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -228 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,339 | 56,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,718 | 17,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,794 | 51,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
