キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,252 | 12,447 |
| 減価償却費 | 20,116 | 21,354 |
| のれん償却額 | 288 | 449 |
| 減損損失 | 5,656 | 999 |
| 固定資産除却損 | 907 | 544 |
| 固定資産圧縮損 | 1,258 | 1,130 |
| 工事負担金等受入額 | -1,280 | -1,180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,424 | 1,966 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | -131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 541 | -818 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 921 | -114 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -517 | -782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 31 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 99 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,274 | -876 |
| 支払利息 | 1,698 | 1,752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201 | -281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,281 | 6,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,393 | -10,077 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -982 | -2,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,831 | -6,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 408 | 1,646 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 224 | -514 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,409 | -422 |
| その他 | 511 | -306 |
| 小計 | 28,574 | 24,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,251 | 1,212 |
| 利息の支払額 | -1,671 | -1,777 |
| 法人税等の支払額 | -5,776 | -6,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,377 | 18,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -52,394 | -47,174 |
| 固定資産の売却による収入 | 138 | 233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,794 | -3,624 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226 | 284 |
| 出資金の払込による支出 | -1,540 | -2,729 |
| 出資金の回収による収入 | 135 | 114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -807 | -57 |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,063 | 10,168 |
| その他 | 586 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,385 | -42,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | 2,940 |
| 長期借入れによる収入 | 37,906 | 32,326 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,470 | -13,381 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,650 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -76 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -274 |
| リース債務の返済による支出 | -901 | -1,295 |
| 配当金の支払額 | -2,764 | -2,762 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -278 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,064 | 32,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -255 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,199 | 7,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,075 | 33,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
