キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,393 | 10,254 |
| 減価償却費 | 20,390 | 20,110 |
| のれん償却額 | 169 | 292 |
| 減損損失 | 2,507 | 5,656 |
| 固定資産除却損 | 616 | 907 |
| 固定資産圧縮損 | 1,399 | 1,258 |
| 工事負担金等受入額 | -1,287 | -1,280 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -454 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 541 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,634 | 921 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -608 | -517 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 98 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,198 | -1,274 |
| 支払利息 | 1,727 | 1,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,042 | -7,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,503 | -10,393 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,027 | -982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,956 | 4,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -855 | 408 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 631 | 224 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 156 | 1,409 |
| その他 | -1,218 | 1,935 |
| 小計 | 34,460 | 28,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,274 | 1,251 |
| 利息の支払額 | -1,745 | -1,671 |
| 法人税等の支払額 | -6,579 | -5,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,409 | 22,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -46,508 | -52,394 |
| 固定資産の売却による収入 | 984 | 138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,899 | -14,794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 226 |
| 出資金の払込による支出 | -112 | -1,540 |
| 出資金の回収による収入 | 672 | 135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -312 | -807 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,050 | 10,063 |
| その他 | 524 | 586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,596 | -58,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 222 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | 16,324 | 37,906 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,317 | -15,470 |
| 社債の発行による収入 | 24,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,650 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -39 | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 15 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 19 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -936 | -901 |
| 配当金の支払額 | -2,764 | -2,764 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -199 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,273 | 30,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | -255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237 | -6,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,275 | 26,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
