有価証券報告書-第179期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 32,766 | 26,391 |
受取手形及び売掛金 | 41,940 | 51,114 |
販売土地及び建物 | 39,037 | 47,253 |
商品及び製品 | 3,886 | 4,155 |
仕掛品 | 913 | 1,055 |
原材料及び貯蔵品 | 2,149 | 1,958 |
その他 | 8,343 | 9,004 |
貸倒引当金 | -189 | -223 |
流動資産計 | 128,847 | 140,709 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 171,414 | 175,169 |
機械装置及び運搬具(純額) | 20,839 | 23,893 |
土地 | 118,687 | 128,464 |
建設仮勘定 | 51,696 | 64,002 |
その他(純額) | 8,136 | 8,343 |
有形固定資産合計 | 370,773 | 399,873 |
無形固定資産 | ||
のれん | 1,339 | 1,498 |
その他 | 3,908 | 4,944 |
無形固定資産合計 | 5,248 | 6,442 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 43,363 | 51,737 |
退職給付に係る資産 | 3,239 | 3,314 |
繰延税金資産 | 8,165 | 11,219 |
その他 | 9,504 | 9,872 |
貸倒引当金 | -437 | -425 |
投資その他の資産合計 | 63,834 | 75,718 |
固定資産計 | 439,856 | 482,034 |
資産の部合計 | 568,703 | 622,744 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 51,754 | 59,746 |
短期借入金 | 38,187 | 36,227 |
1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
未払消費税等 | 875 | 911 |
未払法人税等 | 2,600 | 2,988 |
前受金 | 36,394 | 46,972 |
賞与引当金 | 5,687 | 6,228 |
役員賞与引当金 | 193 | 210 |
その他の引当金 | 40 | 49 |
その他 | 20,516 | 21,554 |
流動負債計 | 166,250 | 174,889 |
固定負債 | ||
社債 | 74,000 | 94,000 |
長期借入金 | 93,615 | 117,934 |
繰延税金負債 | 2,104 | 1,140 |
役員退職慰労引当金 | 191 | 185 |
その他の引当金 | 394 | 485 |
退職給付に係る負債 | 22,741 | 24,020 |
長期預り保証金 | 24,738 | 25,119 |
その他 | 3,281 | 3,455 |
固定負債計 | 221,067 | 266,343 |
負債の部合計 | 387,317 | 441,232 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 26,157 | 26,157 |
資本剰余金 | 12,616 | 12,622 |
利益剰余金 | 126,910 | 130,600 |
自己株式 | -1,066 | -1,037 |
株主資本合計 | 164,617 | 168,342 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 12,194 | 9,292 |
繰延ヘッジ損益 | -8 | -1,230 |
為替換算調整勘定 | 232 | -327 |
退職給付に係る調整累計額 | 468 | -91 |
その他の包括利益累計額合計 | 12,888 | 7,643 |
新株予約権 | 486 | 471 |
非支配株主持分 | 3,394 | 5,055 |
純資産の部合計 | 181,385 | 181,512 |
負債・純資産合計 | 568,703 | 622,744 |
個別決算
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 20,004 | 15,089 |
受取手形 | 26 | 10 |
未収運賃 | 1,814 | 1,806 |
未収金 | 20,155 | 25,724 |
未収収益 | 534 | 500 |
未収消費税等 | 239 | - |
短期貸付金 | 7,712 | 5,378 |
販売土地及び建物 | 39,102 | 47,281 |
貯蔵品 | 906 | 899 |
前払費用 | 553 | 613 |
その他 | 4,316 | 5,304 |
貸倒引当金 | -7 | -4 |
流動資産計 | 95,359 | 102,604 |
固定資産 | ||
鉄道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 195,050 | 199,531 |
減価償却累計額 | -125,947 | -126,761 |
有形固定資産(純額) | 69,103 | 72,770 |
無形固定資産 | 919 | 849 |
計 | 70,022 | 73,620 |
自動車事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 85,592 | 86,480 |
減価償却累計額 | -61,704 | -61,644 |
有形固定資産(純額) | 23,887 | 24,836 |
無形固定資産 | 492 | 972 |
自動車事業固定資産合計 | 24,380 | 25,808 |
兼業固定資産 | ||
有形固定資産 | 322,757 | 352,822 |
減価償却累計額 | -144,564 | -161,004 |
有形固定資産(純額) | 178,193 | 191,817 |
無形固定資産 | 1,078 | 1,490 |
兼業固定資産合計 | 179,272 | 193,307 |
各事業関連固定資産 | ||
有形固定資産 | 9,146 | 11,389 |
減価償却累計額 | -5,238 | -5,351 |
有形固定資産(純額) | 3,907 | 6,038 |
無形固定資産 | 478 | 462 |
計 | 4,386 | 6,501 |
建設仮勘定 | ||
鉄道事業 | 43,804 | 53,461 |
自動車事業 | 25 | 74 |
兼業 | 3,180 | 7,926 |
各事業関連 | 143 | 11 |
計 | 47,154 | 61,474 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 31,259 | 27,490 |
関係会社株式 | 27,216 | 38,642 |
その他の関係会社有価証券 | - | 100 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 2,151 | 1,093 |
長期貸付金 | 13,050 | 8,592 |
長期前払費用 | 30 | 136 |
前払年金費用 | 1,914 | 2,427 |
繰延税金資産 | - | 1,221 |
その他 | 2,329 | 2,321 |
貸倒引当金 | -52 | -61 |
投資その他の資産合計 | 77,898 | 81,964 |
固定資産計 | 403,115 | 442,676 |
資産の部合計 | 498,474 | 545,280 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 58,739 | 58,991 |
1年内返済予定の長期借入金 | 15,133 | 13,045 |
1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
リース債務 | 38 | 33 |
未払金 | 33,024 | 40,544 |
未払費用 | 1,917 | 2,044 |
未払消費税等 | - | 152 |
未払法人税等 | 1,550 | 2,066 |
預り連絡運賃 | 59 | 62 |
預り金 | 3,181 | 3,744 |
前受運賃 | 1,897 | 1,913 |
前受金 | 35,324 | 45,818 |
前受収益 | 611 | 599 |
賞与引当金 | 2,045 | 2,466 |
役員賞与引当金 | 135 | 157 |
1年内返還予定の預り保証金 | 98 | 14 |
従業員預り金 | 1,202 | 1,280 |
その他 | 624 | 750 |
流動負債計 | 165,584 | 173,685 |
固定負債 | ||
社債 | 74,000 | 94,000 |
長期借入金 | 88,627 | 110,577 |
リース債務 | 185 | 160 |
長期未払金 | 176 | 117 |
繰延税金負債 | 1,684 | - |
ポイント引当金 | 107 | 136 |
退職給付引当金 | 11,620 | 12,269 |
株式報酬引当金 | 121 | 183 |
関係会社事業損失引当金 | 237 | 404 |
資産除去債務 | 134 | 591 |
長期預り保証金 | 22,232 | 22,551 |
固定負債計 | 199,129 | 240,992 |
負債の部合計 | 364,714 | 414,677 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 26,157 | 26,157 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 12,914 | 12,914 |
資本剰余金合計 | 12,914 | 12,914 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 5,054 | 5,054 |
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 40 | - |
固定資産圧縮積立金 | 5,308 | 5,334 |
別途積立金 | 58,150 | 66,150 |
繰越利益剰余金 | 14,852 | 6,490 |
利益剰余金合計 | 83,406 | 83,030 |
自己株式 | -1,066 | -1,037 |
株主資本合計 | 121,411 | 121,064 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 11,862 | 9,067 |
その他の包括利益累計額合計 | 11,862 | 9,067 |
新株予約権 | 486 | 471 |
純資産の部合計 | 133,760 | 130,603 |
負債・純資産合計 | 498,474 | 545,280 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -412,920 | -422,232 |