西日本鉄道（9031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 16:11
- 【資料】
- 半期報告書-第185期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,194 | 14,260 |
| 減価償却費 | 8,723 | 9,271 |
| のれん償却額 | 19 | 21 |
| 減損損失 | － | 19 |
| 固定資産除却損 | 6 | 68 |
| 固定資産圧縮損 | 96 | 313 |
| 工事負担金等受入額 | -96 | -324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 639 | 233 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,627 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 163 | -297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -179 | -224 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 49 | -101 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -54 | -232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -877 | -1,306 |
| 支払利息 | 1,123 | 1,254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -1,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,370 | 1,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,982 | -8,807 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,303 | -3,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,603 | -8,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,092 | -2,664 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 880 | 1,732 |
| その他 | 135 | -284 |
| 小計 | 34,764 | 526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,063 | 1,351 |
| 利息の支払額 | -1,064 | -1,091 |
| 法人税等の支払額 | -3,008 | -5,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,756 | -5,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -28,372 | -31,955 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,234 | 132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,136 | -398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 725 | 1,096 |
| 出資金の払込による支出 | -246 | -1,264 |
| 貸付けによる支出 | -1,841 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -398 | -1,962 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,010 | 3,475 |
| その他 | 7 | 248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,017 | -30,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,820 | 6,652 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,910 | -10,361 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 53 | 61 |
| 自己株式の取得による支出 | -508 | -2,879 |
| リース債務の返済による支出 | -834 | -922 |
| 配当金の支払額 | -1,576 | -1,783 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -644 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,600 | 10,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,177 | 2,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,684 | -23,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,874 | 45,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
