キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,260 | 24,248 |
| 減価償却費 | 9,271 | 11,361 |
| のれん償却額 | 21 | 19 |
| 減損損失 | 19 | － |
| 固定資産除却損 | 68 | 237 |
| 固定資産圧縮損 | 313 | 23 |
| 工事負担金等受入額 | -324 | -44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 233 | -253 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -4,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -297 | -234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -224 | 190 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -101 | -89 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -232 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,306 | -1,154 |
| 支払利息 | 1,254 | 1,551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,020 | -5,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,171 | 371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,807 | -7,428 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,616 | -2,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,903 | -8,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,664 | 9,883 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,050 | -371 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 682 | 3,293 |
| その他 | -284 | -342 |
| 小計 | 526 | 20,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,351 | 2,277 |
| 利息の支払額 | -1,091 | -1,491 |
| 法人税等の支払額 | -5,861 | -5,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,075 | 15,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -31,955 | -18,148 |
| 固定資産の売却による収入 | 132 | 7,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398 | -476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,096 | 7,292 |
| 出資金の払込による支出 | -1,264 | -644 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,962 | -248 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,475 | 2,701 |
| その他 | 248 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,629 | -2,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,652 | -4,010 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,017 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,361 | -9,737 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,650 |
| 自己株式の売却による収入 | 61 | 62 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,879 | -4,061 |
| リース債務の返済による支出 | -922 | -944 |
| 配当金の支払額 | -1,783 | -1,733 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -409 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,355 | -10,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,277 | -809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,071 | 2,470 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 45,674 | 52,911 |
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