営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、当中間連結会計期間末は、1,837,061千円(前中間連結会計期間比525,371千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、669,415千円(前年同期比398,017千円増)となりました。これは主として、たな卸資産の増加額272,154千円(同121,253千円増)及び、仕入債務の減少額292,901千円(同529,747千円減)等によるものであります。

2016/12/27 9:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、たな卸資産の増加、仕入債務の減少等により前中間連結会計期間に比べ支出した資金は398,017千円増加しました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出が減少したこと等により、前中間連結会計期間に比べ支出した資金は25,905千円減少しました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、社債発行による収入等により、前中間連結会計期間に比べ支出した資金は351,926千円減少しました。当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前中間連結会計期間末に比べ525,371千円減少(前年同期比22.3%減)し、1,837,061千円となりました。

2016/12/27 9:50