利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、93,363千円(前年同期は129,870千円の収入)となりました。これは主に減価償却費316,926千円、売上債権の減少額643,593千円、棚卸資産の増加額384,443千円、仕入債務の減少額881,731千円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、273,780千円(前年同期は194,363千円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出311,007千円等によるものであります。

2023/12/28 9:26