営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、当中間連結会計期間末は3,126,307千円(前中間連結会計期間比139,349千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、93,363千円(前年同期は129,870千円の収入)となりました。これは主に減価償却費316,926千円、売上債権の減少額643,593千円、棚卸資産の増加額384,443千円、仕入債務の減少額881,731千円等によるものです。

2023/12/28 9:26