半期報告書-第149期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2012年12月26日 9:41
【資料】
半期報告書-第149期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
減価償却費
長期前払費用償却額
有形固定資産除却損
有形固定資産売却損益（△は益）
投資有価証券売却損益（△は益）
固定資産圧縮損
投資有価証券評価損益（△は益）
補助金及び工事負担金等受入額
開業費償却額
のれん償却額
持分法による投資損益（△は益）
貸倒引当金の増減額（△は減少）
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
新静岡再開発事業引当金の増減額（△は少額)
その他の負債の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
売上債権の増減額（△は増加）
リース投資資産の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
その他の資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
補助金及び工事負担金等の受入による収入
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
関係会社株式の取得による支出
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
その他の支出
その他の収入
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
ファイナンス・リース債務の返済による支出
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
少数株主への配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高3,850,940
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の中間期末残高