利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は3,520,356千円(前中間連結会計期間は1,200,931千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益2,344,898千円や減価償却費2,971,833千円及びたな卸資産の減少1,625,262千円等があったものの、仕入債務の減少7,616,226千円やその他負債の減少3,704,794千円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,261,082千円(前中間連結会計期間は3,118,458千円の使用)となりました。これは主に、自動車販売事業におけるレンタル・リース車両の取得やビジネスホテル事業におけるビジネスホテルの新設など有形固定資産の取得に2,590,010千円支出したことによるものであります。

2014/12/25 13:18