財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は2,261,082千円(前中間連結会計期間は3,118,458千円の使用)となりました。これは主に、自動車販売事業におけるレンタル・リース車両の取得やビジネスホテル事業におけるビジネスホテルの新設など有形固定資産の取得に2,590,010千円支出したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は5,671,885千円(前中間連結会計期間は659,872千円の収入)となりました。これは主に、短期及び長期借入による収入が、短期及び長期借入の返済による支出を6,082,728千円上回ったこと等によるものであります。

2014/12/25 13:18