長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	36,862	30,345	0.35	-
1年以内に返済予定の長期借入金	10,047	11,185	0.50	-
1年以内に返済予定のリース債務	578	597	-	-

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、主にリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/25 15:31

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	6,885	8,149
長期借入金	23,075	20,936
受入敷金保証金	743	743

(ロ)担保資産並びに担保付債務のうち財団抵当の内書
担保資産

2024/06/25 15:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	45,764	46,057	292
(4) 長期借入金	43,999	43,792	△207
(1年以内返済予定額を含む)

当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)

2024/06/25 15:31