有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/30 9:12

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,712,309	1,647,421	1.52	-
1年以内に返済予定の長期借入金	816,604	918,073	1.36	-
1年以内に返済予定のリース債務	90,739	101,585	2.82	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	3,421,701	3,287,257	1.01	2024年～2032年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	365,567	301,355	2.89	2024年～2030年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高及び期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/30 9:12

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	1,050,000千円	1,000,000千円
1年内返済予定を含む長期借入金	2,956,971	2,918,389
計	4,006,971	3,918,389

2023/06/30 9:12

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入れによる収入で870,000千円の資金が増加いたしましたが、短期借入金の減少64,887千円、長期借入金の返済による支出で902,975千円、リース債務の返済による支出で101,765千円の資金が減少いたしました。これらを主な要因とし、財務活動の結果、200,088千円の資金が減少(前年同期は422,460千円の減少)いたしました。
③生産、受注及び販売の実績

2023/06/30 9:12

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)短期借入金	1,712,309	1,712,309	-
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	4,238,305	4,225,588	△12,716
負債計	5,950,614	5,937,897	△12,716

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)短期借入金	1,647,421	1,647,421	-
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	4,205,330	4,196,655	△8,674
負債計	5,852,751	5,844,077	△8,674

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2023/06/30 9:12