有価証券報告書-第138期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

※4 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)		当連結会計年度 (平成27年3月31日)
現金及び預金	393,550千円	( -千円)	393,551千円	( -千円)
たな卸資産	33,241	( 14,974 )	32,537	( 14,750 )
建物及び構築物	835,886	( 111,145 )	798,319	( 106,081 )
土地	1,394,596	( 278,271 )	1,394,596	( 278,271 )
投資有価証券	773,115	( - )	1,126,855	( - )
計	3,430,390	( 404,391 )	3,745,861	( 399,103 )

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)		当連結会計年度 (平成27年3月31日)
短期借入金	1,825,771千円	( -千円)	1,666,100千円	( -千円)
1年内返済予定を含む長期借入金	3,861,231	( 37,480 )	3,729,859	( 8,300 )
計	5,687,002	( 37,480 )	5,395,959	( 8,300 )

上記のうち、( )内書は道路交通事業財団抵当並びに当該債務を示しております。