じょうてつのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 297,448 | 123,357 |
| 減価償却費 | 318,672 | 375,259 |
| 減損損失 | － | 934 |
| 固定資産臨時償却費 | 187,697 | － |
| 負ののれん償却額 | -1,938 | -1,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,042 | -1,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,775 | -7,771 |
| 支払利息 | 215,220 | 226,456 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77,497 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,168 | 1,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,137 | 60,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,496 | 5,309 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,401 | 567 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | 13,684 | -26,731 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,154 | -14,179 |
| 有形固定資産除却損 | 19,679 | 14,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,719 | -577,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -993,148 | 780,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,997 | -797,789 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 516,137 | 274,927 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -130,052 | 874,790 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 71,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,104 | 56,572 |
| その他 | 8,420 | -18,177 |
| 小計 | 199,043 | 1,421,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,489 | 7,493 |
| 利息の支払額 | -206,755 | -224,097 |
| 法人税等の還付額 | 4,628 | － |
| 法人税等の支払額 | -40,599 | -166,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,194 | 1,038,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -759,427 | -514,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,350 | 35,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,883 | 3,877 |
| その他 | -4,334 | 4,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -758,528 | -470,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -828,407 | 74,361 |
| 長期借入れによる収入 | 4,846,000 | 1,645,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,350,906 | -2,246,580 |
| リース債務の返済による支出 | － | -22,079 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 666,387 | -549,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,335 | 18,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 554,818 | 428,483 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 428,483 | 446,560 |
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