現金及び現金同等物の当期末残高
個別
- 2007年3月31日
- 8452万
- 2008年3月31日 +5.33%
- 8903万
- 2009年3月31日 -32.78%
- 5984万
- 2010年3月31日 +187.47%
- 1億7204万
- 2011年3月31日 +6.56%
- 1億8333万
- 2012年3月31日 +47.61%
- 2億7061万
- 2013年3月31日 +72.33%
- 4億6636万
- 2014年3月31日 -14.14%
- 4億42万
- 2015年3月31日 -9.47%
- 3億6252万
- 2016年3月31日 -29.77%
- 2億5460万
- 2017年3月31日 -1.63%
- 2億5046万
- 2018年3月31日 +34.76%
- 3億3753万
- 2019年3月31日 -21.9%
- 2億6360万
- 2020年3月31日 -22.44%
- 2億444万
- 2021年3月31日 -22.8%
- 1億5783万
- 2022年3月31日 +2.12%
- 1億6117万
- 2023年3月31日 +32.84%
- 2億1411万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
- ※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/06/26 15:57
前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 △5,000 - 現金及び現金同等物 161,177 214,111 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② キャッシュ・フローの状況2023/06/26 15:57
当事業年度末における現金及び現金同等物は、214,111千円であり、前年同期に比べ52,934千円の増加となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、入国制限や新型コロナウイルスの影響による行動規制の緩和により、インバウンドや国内旅行需要の回復および嚴島神社の大鳥居の改修が完了したことで来島者が回復し、営業収入が増加したことにより、36,862千円の資金増(前年同期は82,081千円の資金減)となっております。