広島観光開発のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月22日 10:58
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1750万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9653万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9895万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 77,249 | 232,312 | -15,000 | 309,561 | -33,022 | 657,086 | 通期 | 199,633 | -292,551 | -15,000 | -92,918 | -85,672 | 254,605 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 94,343 | -70,727 | -17,500 | 23,616 | -20,440 | 260,721 | 通期 | 195,165 | -181,806 | -17,500 | 13,359 | -81,129 | 250,465 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 117,631 | -59,093 | -20,000 | 58,538 | -9,116 | 289,002 | 通期 | 228,760 | -121,693 | -20,000 | 107,067 | -11,710 | 337,531 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 70,622 | -213,336 | -20,000 | -142,714 | -182,707 | 174,817 | 通期 | 186,015 | -239,942 | -20,000 | -53,927 | -209,273 | 263,604 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 88,467 | -130,283 | -15,000 | -41,816 | -100,234 | 206,789 | 通期 | 117,181 | -161,338 | -15,000 | -44,157 | -97,922 | 204,448 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -121,542 | -65,464 | 125,000 | -187,006 | -65,453 | 142,440 | 通期 | -137,336 | -34,274 | 125,000 | -171,610 | -63,433 | 157,836 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -86,664 | -14,210 | 100,000 | -100,874 | -37,804 | 156,962 | 通期 | -82,081 | -14,577 | 100,000 | -96,658 | -38,207 | 161,177 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -32,940 | -47,235 | - | -80,175 | -46,263 | 81,000 | 通期 | 36,862 | 16,071 | - | 52,933 | -46,100 | 214,111 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 154,278 | -38,684 | -50,400 | 115,594 | -38,326 | 279,305 | 通期 | 247,542 | -9,520 | -100,800 | 238,022 | -8,717 | 351,334 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 159,875 | -309,814 | -74,600 | -149,939 | -148,110 | 126,795 | 通期 | 269,055 | -499,396 | -74,600 | -230,341 | -215,967 | 46,393 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 198,955 | -96,537 | -17,500 | 102,418 | -163,757 | 131,312 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- -9291万
- 2017年3月（個） プラ転
- 1335万
- 2018年3月（個） +701.46%
- 1億706万
- 2019年3月（個） マイ転
- -5392万
- 2020年3月（個）
- -4415万
- 2021年3月（個） -288.64%
- -1億7161万
- 2022年3月（個）
- -9665万
- 2023年3月（個） プラ転
- 5293万
- 2024年3月（個） +349.67%
- 2億3802万
- 2025年3月（個） マイ転
- -2億3034万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -8567万
- 2017年3月（個）減少-5.3%
- -8112万
- 2018年3月（個）減少-85.57%
- -1171万
- 2019年3月（個）増加+999.99%
- -2億927万
- 2020年3月（個）減少-53.21%
- -9792万
- 2021年3月（個）減少-35.22%
- -6343万
- 2022年3月（個）減少-39.77%
- -3820万
- 2023年3月（個）増加+20.66%
- -4610万
- 2024年3月（個）減少-81.09%
- -871万
- 2025年3月（個）増加+999.99%
- -2億1596万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 33.06%
- 2017年3月（個）
- 28.97%
- 2018年3月（個）
- 33.08%
- 2019年3月（個）
- 28.43%
- 2020年3月（個）
- 19.28%
- 2021年3月（個）
- -66.7%
- 2022年3月（個）
- -38.86%
- 2023年3月（個）
- 8.6%
- 2024年3月（個）
- 37.26%
- 2025年3月（個）
- 37.74%
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