キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 13:40
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億80万、投資活動によるキャッシュ・フロー -952万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4754万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q69,390210,313-15,000279,703-48,241665,132
通期148,319-171,225-15,000-22,906-164,788362,523
2016年
3月期
個別
2Q77,249232,312-15,000309,561-33,022657,086
通期199,633-292,551-15,000-92,918-85,672254,605
2017年
3月期
個別
2Q94,343-70,727-17,50023,616-20,440260,721
通期195,165-181,806-17,50013,359-81,129250,465
2018年
3月期
個別
2Q117,631-59,093-20,00058,538-9,116289,002
通期228,760-121,693-20,000107,067-11,710337,531
2019年
3月期
個別
2Q70,622-213,336-20,000-142,714-182,707174,817
通期186,015-239,942-20,000-53,927-209,273263,604
2020年
3月期
個別
2Q88,467-130,283-15,000-41,816-100,234206,789
通期117,181-161,338-15,000-44,157-97,922204,448
2021年
3月期
個別
2Q-121,542-65,464125,000-187,006-65,453142,440
通期-137,336-34,274125,000-171,610-63,433157,836
2022年
3月期
個別
2Q-86,664-14,210100,000-100,874-37,804156,962
通期-82,081-14,577100,000-96,658-38,207161,177
2023年
3月期
個別
2Q-32,940-47,235--80,175-46,26381,000
通期36,86216,071-52,933-46,100214,111
2024年
3月期
個別
2Q154,278-38,684-50,400115,594-38,326279,305
通期247,542-9,520-100,800238,022-8,717351,334
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
1億4831万
2016年3月(個) +34.6%
1億9963万
2017年3月(個) -2.24%
1億9516万
2018年3月(個) +17.21%
2億2876万
2019年3月(個) -18.69%
1億8601万
2020年3月(個) -37%
1億1718万
2021年3月(個) マイ転
-1億3733万
2022年3月(個)
-8208万
2023年3月(個) プラ転
3686万
2024年3月(個) +571.54%
2億4754万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-1億7122万
2016年3月(個)投入+70.86%
-2億9255万
2017年3月(個)投入-37.85%
-1億8180万
2018年3月(個)投入-33.06%
-1億2169万
2019年3月(個)投入+97.17%
-2億3994万
2020年3月(個)投入-32.76%
-1億6133万
2021年3月(個)投入-78.76%
-3427万
2022年3月(個)投入-57.47%
-1457万
2023年3月(個)資金回収
1607万
2024年3月(個)資金投入
-952万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-1500万
2016年3月(個)返済還元
-1500万
2017年3月(個)返済還元
-1750万
2018年3月(個)返済還元
-2000万
2019年3月(個)返済還元
-2000万
2020年3月(個)返済還元
-1500万
2021年3月(個)資金調達
1億2500万
2022年3月(個)資金調達
1億
2023年3月
-
2024年3月(個)返済還元
-1億80万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
-2290万
2016年3月(個) -305.65%
-9291万
2017年3月(個) プラ転
1335万
2018年3月(個) +701.46%
1億706万
2019年3月(個) マイ転
-5392万
2020年3月(個)
-4415万
2021年3月(個) -288.64%
-1億7161万
2022年3月(個)
-9665万
2023年3月(個) プラ転
5293万
2024年3月(個) +349.67%
2億3802万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-1億6478万
2016年3月(個)減少-48.01%
-8567万
2017年3月(個)減少-5.3%
-8112万
2018年3月(個)減少-85.57%
-1171万
2019年3月(個)増加+999.99%
-2億927万
2020年3月(個)減少-53.21%
-9792万
2021年3月(個)減少-35.22%
-6343万
2022年3月(個)減少-39.77%
-3820万
2023年3月(個)増加+20.66%
-4610万
2024年3月(個)減少-81.09%
-871万

現金等#6

2015年3月(個)
3億6252万
2016年3月(個) -29.77%
2億5460万
2017年3月(個) -1.63%
2億5046万
2018年3月(個) +34.76%
3億3753万
2019年3月(個) -21.9%
2億6360万
2020年3月(個) -22.44%
2億444万
2021年3月(個) -22.8%
1億5783万
2022年3月(個) +2.12%
1億6117万
2023年3月(個) +32.84%
2億1411万
2024年3月(個) +64.09%
3億5133万

営業CFマージン

2015年3月(個)
26.56%
2016年3月(個)
33.06%
2017年3月(個)
28.97%
2018年3月(個)
33.08%
2019年3月(個)
28.43%
2020年3月(個)
19.28%
2021年3月(個)
-66.7%
2022年3月(個)
-38.86%
2023年3月(個)
8.6%
2024年3月(個)
37.26%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高