広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月21日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,254 | 87,572 |
| 減価償却費 | 37,565 | 37,483 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,092 | 2,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,225 | 1,035 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,100 | -5,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,102 | -1,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 870 | 457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135 | 2,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,495 | -18,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 955 | 9,890 |
| その他 | 1,804 | -14,278 |
| 小計 | 143,935 | 102,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,102 | 1,137 |
| 法人税等の支払額 | -27,406 | -32,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,631 | 70,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -50,372 | -30,424 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,156 | -182,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -960 | － |
| その他 | 395 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,093 | -213,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,000 | -20,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,537 | -162,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 337,531 | 174,817 |
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