広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 12:03
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,572 | 94,861 |
| 減価償却費 | 37,483 | 40,458 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,267 | 2,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,035 | 959 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,300 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,137 | -1,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 457 | -218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,318 | 1,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,010 | -35,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,890 | -1,095 |
| その他 | -14,278 | 1,059 |
| 小計 | 102,298 | 104,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,137 | 1,150 |
| 法人税等の支払額 | -32,813 | -17,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,622 | 88,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -30,424 | -30,443 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,707 | -83,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,505 |
| その他 | -205 | 395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,336 | -130,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -20,000 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,000 | -15,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,714 | -56,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 263,604 | 206,789 |
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