広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 94,861 | -144,659 |
| 減価償却費 | 40,458 | 41,213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,874 | 1,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 959 | 1,509 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,100 |
| 有形固定資産除却損 | 102 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,150 | -1,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218 | 463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,564 | -2,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,044 | -6,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,095 | -41 |
| その他 | 1,059 | -8,565 |
| 小計 | 104,369 | -122,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,150 | 1,073 |
| 法人税等の支払額 | -17,052 | -114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,467 | -121,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -30,443 | -495 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,729 | -65,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,505 | － |
| その他 | 395 | 485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,283 | -65,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 配当金の支払額 | -15,000 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,000 | 125,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,815 | -62,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,448 | 142,440 |
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