広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 15:38
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -144,659 | -105,581 |
| 減価償却費 | 41,213 | 40,658 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,918 | -10,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,509 | 462 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,073 | -618 |
| 支払利息 | 299 | 729 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 463 | 1,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,235 | 3,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,929 | -4,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | -6,931 |
| その他 | -8,494 | -3,143 |
| 小計 | -122,130 | -105,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,073 | 618 |
| 利息の支払額 | -371 | -729 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -114 | 18,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,542 | -86,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -495 | -570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,453 | -37,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,575 |
| その他 | 485 | -1,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,464 | -14,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -15,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,000 | 100,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,007 | -874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,836 | 156,962 |
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