広島観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 15:38
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 162,836 | 161,962 |
| 未収運賃 | 2,447 | 1,379 |
| 棚卸資産 | 19,468 | 15,873 |
| 短期貸付金 | 796,251 | 796,822 |
| 前払費用 | 2,254 | 4,292 |
| その他 | 1,992 | 1,281 |
| 流動資産計 | 985,250 | 981,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 131,018 | 126,387 |
| 構築物（純額） | 56,173 | 54,809 |
| 機械及び装置（純額） | 175,173 | 160,972 |
| 車両運搬具（純額） | 217,061 | 201,717 |
| その他（純額） | 16,224 | 12,603 |
| 有形固定資産合計 | 595,650 | 556,489 |
| 無形固定資産 | 13,504 | 11,188 |
| 投資その他の資産 | | |
| 親会社株式 | 36,204 | 8,546 |
| 会員権 | 30,300 | 30,300 |
| その他 | 5,170 | 6,026 |
| 貸倒引当金 | -30,000 | -30,000 |
| 投資その他の資産合計 | 41,675 | 14,873 |
| 固定資産計 | 650,830 | 582,552 |
| 資産の部合計 | 1,636,081 | 1,564,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 47,979 | 2,894 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 25,200 |
| 未払法人税等 | 9,296 | 460 |
| 賞与引当金 | 11,403 | 11,866 |
| その他 | 14,550 | 7,224 |
| 流動負債計 | 83,229 | 47,646 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 140,000 | 214,800 |
| 退職給付引当金 | 74,800 | 64,542 |
| その他 | 9,251 | 2,195 |
| 固定負債計 | 224,051 | 281,538 |
| 負債の部合計 | 307,280 | 329,184 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 125,000 | 125,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 31,250 | 31,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 411,000 | 411,000 |
| 繰越利益剰余金 | 740,807 | 662,906 |
| 利益剰余金合計 | 1,183,057 | 1,105,156 |
| 株主資本合計 | 1,308,057 | 1,230,156 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 20,742 | 4,822 |
| その他の包括利益累計額合計 | 20,742 | 4,822 |
| 純資産の部合計 | 1,328,800 | 1,234,979 |
| 負債・純資産合計 | 1,636,081 | 1,564,163 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,226,578 | -1,264,921 |
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