広島観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月26日 10:51
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 166,177 | 86,000 |
| 未収運賃 | 2,490 | 2,708 |
| 棚卸資産 | 17,913 | 16,766 |
| 短期貸付金 | 797,387 | 797,959 |
| 前払費用 | 495 | 3,492 |
| その他 | 1,089 | 1,009 |
| 流動資産計 | 985,553 | 907,937 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 121,755 | 117,192 |
| 構築物（純額） | 55,555 | 54,320 |
| 機械及び装置（純額） | 149,399 | 135,087 |
| 車両運搬具（純額） | 217,642 | 201,738 |
| その他（純額） | 14,844 | 12,909 |
| 有形固定資産合計 | 559,197 | 521,249 |
| 無形固定資産 | 8,951 | 6,755 |
| 投資その他の資産 | | |
| 親会社株式 | 8,125 | 8,030 |
| 会員権 | 30,300 | 30,300 |
| その他 | 4,937 | 4,848 |
| 貸倒引当金 | -30,000 | -30,000 |
| 投資その他の資産合計 | 13,363 | 13,178 |
| 固定資産計 | 581,512 | 541,183 |
| 資産の部合計 | 1,567,065 | 1,449,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 99,600 | 114,800 |
| 未払金 | 62,214 | 5,602 |
| 未払法人税等 | 609 | 663 |
| 賞与引当金 | 11,471 | 10,184 |
| その他 | 9,035 | 15,279 |
| 流動負債計 | 182,930 | 146,528 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 140,400 | 100,000 |
| 退職給付引当金 | 56,627 | 58,501 |
| その他 | 2,024 | 2,069 |
| 固定負債計 | 199,052 | 160,570 |
| 負債の部合計 | 381,982 | 307,099 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 125,000 | 125,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 31,250 | 31,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 411,000 | 411,000 |
| 繰越利益剰余金 | 613,302 | 570,307 |
| 利益剰余金合計 | 1,055,552 | 1,012,557 |
| 株主資本合計 | 1,180,552 | 1,137,557 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,530 | 4,463 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,530 | 4,463 |
| 純資産の部合計 | 1,185,082 | 1,142,021 |
| 負債・純資産合計 | 1,567,065 | 1,449,120 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,214,714 | -1,252,895 |
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