広島観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月26日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 214,111 | 279,305 |
| 未収運賃 | 8,201 | 8,124 |
| 棚卸資産 | 17,899 | 17,202 |
| 短期貸付金 | 748,549 | 749,197 |
| 前払費用 | 812 | 3,460 |
| その他 | 2,436 | 544 |
| 流動資産計 | 992,010 | 1,057,834 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 114,442 | 111,293 |
| 構築物（純額） | 53,085 | 51,860 |
| 機械及び装置（純額） | 121,068 | 128,494 |
| 車両運搬具（純額） | 185,835 | 169,931 |
| その他（純額） | 10,924 | 10,064 |
| 建設仮勘定 | － | 13,800 |
| 有形固定資産合計 | 485,356 | 485,444 |
| 無形固定資産 | 4,426 | 2,539 |
| 投資その他の資産 | | |
| 会員権 | 30,300 | 30,300 |
| その他 | 3,339 | 2,560 |
| 貸倒引当金 | -30,000 | -30,000 |
| 投資その他の資産合計 | 3,639 | 2,860 |
| 固定資産計 | 493,422 | 490,844 |
| 資産の部合計 | 1,485,432 | 1,548,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 90,800 | 100,000 |
| 未払金 | 13,049 | 13,961 |
| 未払法人税等 | 9,973 | 21,779 |
| 賞与引当金 | 10,009 | 11,075 |
| その他 | 34,497 | 23,856 |
| 流動負債計 | 158,329 | 170,673 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 49,600 | － |
| 退職給付引当金 | 59,604 | 62,419 |
| その他 | 28 | － |
| 固定負債計 | 109,233 | 62,419 |
| 負債の部合計 | 267,562 | 233,092 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 125,000 | 125,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 31,250 | 31,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 411,000 | 426,000 |
| 繰越利益剰余金 | 650,619 | 733,336 |
| 利益剰余金合計 | 1,092,869 | 1,190,586 |
| 株主資本合計 | 1,217,869 | 1,315,586 |
| 純資産の部合計 | 1,142,021 | 1,315,586 |
| 負債・純資産合計 | 1,485,432 | 1,548,678 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,290,418 | -1,323,631 |
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