広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -42,845 | 126,932 |
| 減価償却費 | 40,376 | 38,686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,873 | 2,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,287 | 1,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -606 | -690 |
| 支払利息 | 1,245 | 621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218 | 76 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,146 | 697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,946 | 2,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,458 | -11,327 |
| その他 | -34,339 | 859 |
| 小計 | -32,141 | 161,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 606 | 690 |
| 利息の支払額 | -1,245 | -621 |
| 法人税等の支払額 | -160 | -7,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,940 | 154,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -572 | -648 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,263 | -38,326 |
| その他 | -400 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,235 | -38,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,400 |
| 配当金の支払額 | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -50,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,176 | 65,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,000 | 279,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
