広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,932 | 129,121 |
| 減価償却費 | 38,686 | 46,030 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,814 | -4,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,066 | 140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -690 | -1,068 |
| 支払利息 | 621 | 150 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76 | -4,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 697 | -1,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,146 | 8,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,327 | 16,535 |
| その他 | 859 | -9,882 |
| 小計 | 161,884 | 180,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 690 | 1,068 |
| 利息の支払額 | -621 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -7,675 | -21,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,278 | 159,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -648 | -161,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,326 | -147,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -629 |
| その他 | 290 | -680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,684 | -309,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,400 | -49,600 |
| 配当金の支払額 | -10,000 | -25,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,400 | -74,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,193 | -224,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 279,305 | 126,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
