広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,121 | 158,911 |
| 減価償却費 | 46,030 | 51,816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,129 | 2,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | 655 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | -2,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,068 | -3,261 |
| 支払利息 | 150 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,506 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,919 | 7,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,240 | 503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,754 | -22,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,535 | 19,727 |
| その他 | -9,882 | -455 |
| 小計 | 180,399 | 212,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,068 | 3,261 |
| 利息の支払額 | -150 | － |
| 法人税等の支払額 | -21,441 | -17,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,875 | 198,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -161,023 | 66,885 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,481 | -163,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -629 | － |
| その他 | -680 | 335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,814 | -96,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,600 | － |
| 配当金の支払額 | -25,000 | -17,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,600 | -17,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,538 | 84,918 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 126,795 | 131,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
