広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 10:51
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -105,581 | -42,845 |
| 減価償却費 | 40,658 | 40,376 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,257 | 1,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 462 | -1,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -606 |
| 支払利息 | 729 | 1,245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,823 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,067 | -218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,595 | 1,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,555 | -2,946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,931 | 5,458 |
| その他 | -3,143 | -34,339 |
| 小計 | -105,397 | -32,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 606 |
| 利息の支払額 | -729 | -1,245 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 18,844 | -160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,664 | -32,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -570 | -572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,804 | -46,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,575 | － |
| その他 | -1,410 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,210 | -47,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -874 | -80,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,177 | 81,000 |
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