広島観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 209,448 | 147,440 |
| 未収運賃 | 3,418 | 2,955 |
| たな卸資産 | 13,866 | 16,102 |
| 短期貸付金 | 795,222 | 795,718 |
| 前払費用 | 3,201 | 3,610 |
| その他 | － | 259 |
| 流動資産計 | 1,025,157 | 966,086 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 140,331 | 135,657 |
| 構築物（純額） | 55,661 | 57,566 |
| 機械及び装置（純額） | 204,083 | 189,515 |
| 車両運搬具（純額） | 211,215 | 198,461 |
| その他（純額） | 20,247 | 16,858 |
| 有形固定資産合計 | 631,538 | 598,059 |
| 無形固定資産 | 18,135 | 15,819 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 74,770 | 68,197 |
| 会員権 | 30,300 | 30,300 |
| その他 | 13,536 | 10,155 |
| 貸倒引当金 | -30,000 | -30,000 |
| 投資その他の資産合計 | 88,606 | 78,652 |
| 固定資産計 | 738,280 | 692,531 |
| 資産の部合計 | 1,763,437 | 1,658,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 82,265 | 7,824 |
| 未払法人税等 | 13,220 | 12,043 |
| 賞与引当金 | 11,915 | 13,425 |
| その他 | 18,698 | 14,784 |
| 流動負債計 | 126,100 | 48,078 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 140,000 |
| 退職給付引当金 | 69,436 | 71,354 |
| 固定負債計 | 69,436 | 211,354 |
| 負債の部合計 | 195,537 | 259,433 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 125,000 | 125,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 31,250 | 31,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 396,000 | 411,000 |
| 繰越利益剰余金 | 971,675 | 792,528 |
| 利益剰余金合計 | 1,398,925 | 1,234,778 |
| 株主資本合計 | 1,523,925 | 1,359,778 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 43,974 | 39,406 |
| その他の包括利益累計額合計 | 43,974 | 39,406 |
| 純資産の部合計 | 1,567,900 | 1,399,184 |
| 負債・純資産合計 | 1,763,437 | 1,658,618 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,156,863 | -1,195,761 |
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