広島観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月20日 12:03
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 268,604 | 211,789 |
| 未収運賃 | 4,527 | 4,746 |
| たな卸資産 | 13,720 | 12,156 |
| 短期貸付金 | 714,296 | 744,739 |
| 前払費用 | 2,484 | 3,436 |
| その他 | 400 | 30 |
| 流動資産計 | 1,004,034 | 976,898 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 147,617 | 144,359 |
| 構築物（純額） | 55,728 | 55,854 |
| 機械及び装置（純額） | 208,244 | 209,517 |
| 車両運搬具（純額） | 200,782 | 188,490 |
| その他（純額） | 22,094 | 19,120 |
| 有形固定資産合計 | 634,466 | 617,343 |
| 無形固定資産 | 5,710 | 20,450 |
| 投資その他の資産 | | |
| 親会社株式 | 95,029 | 93,340 |
| 会員権 | 30,300 | 30,300 |
| その他 | 8,220 | 9,354 |
| 貸倒引当金 | -30,000 | -30,000 |
| 投資その他の資産合計 | 103,550 | 102,995 |
| 固定資産計 | 743,727 | 740,789 |
| 資産の部合計 | 1,747,762 | 1,717,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 107,096 | 15,491 |
| 未払法人税等 | 21,132 | 32,941 |
| 賞与引当金 | 11,793 | 12,753 |
| その他 | 21,590 | 18,002 |
| 流動負債計 | 161,613 | 79,188 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 64,699 | 67,573 |
| 固定負債計 | 64,699 | 67,573 |
| 負債の部合計 | 226,312 | 146,761 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 125,000 | 125,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 31,250 | 31,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 381,000 | 396,000 |
| 繰越利益剰余金 | 928,011 | 963,662 |
| 利益剰余金合計 | 1,340,261 | 1,390,912 |
| 株主資本合計 | 1,465,261 | 1,515,912 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 56,187 | 55,013 |
| その他の包括利益累計額合計 | 56,187 | 55,013 |
| 純資産の部合計 | 1,521,449 | 1,570,926 |
| 負債・純資産合計 | 1,747,762 | 1,717,687 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,089,806 | -1,126,402 |
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