広島観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月21日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 342,531 | 179,817 |
| 未収運賃 | 4,317 | 3,860 |
| たな卸資産 | 17,665 | 15,347 |
| 短期貸付金 | 683,437 | 713,861 |
| 前払費用 | 184 | 3,071 |
| その他 | 108 | 196 |
| 流動資産計 | 1,048,245 | 916,155 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 147,085 | 149,546 |
| 構築物（純額） | 58,844 | 57,286 |
| 機械及び装置（純額） | 185,654 | 180,367 |
| 車両運搬具（純額） | 189,065 | 178,372 |
| その他（純額） | 25,380 | 22,891 |
| 有形固定資産合計 | 606,029 | 588,464 |
| 無形固定資産 | 2,675 | 2,379 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 95,452 | 95,790 |
| 会員権 | 30,300 | 30,300 |
| その他 | 13,644 | 8,352 |
| 貸倒引当金 | -30,000 | -30,000 |
| 投資その他の資産合計 | 109,396 | 104,442 |
| 固定資産計 | 718,101 | 695,286 |
| 資産の部合計 | 1,766,347 | 1,611,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 206,242 | 13,438 |
| 未払法人税等 | 35,050 | 29,208 |
| 賞与引当金 | 9,558 | 10,594 |
| 役員賞与引当金 | 5,300 | － |
| その他 | 10,163 | 20,732 |
| 流動負債計 | 266,314 | 73,974 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 60,558 | 62,826 |
| 繰延税金負債 | 6,140 | － |
| 固定負債計 | 66,699 | 62,826 |
| 負債の部合計 | 333,014 | 136,800 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 125,000 | 125,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 31,250 | 31,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 361,000 | 381,000 |
| 繰越利益剰余金 | 859,601 | 880,674 |
| 利益剰余金合計 | 1,251,851 | 1,292,924 |
| 株主資本合計 | 1,376,851 | 1,417,924 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 56,481 | 56,716 |
| その他の包括利益累計額合計 | 56,481 | 56,716 |
| 純資産の部合計 | 1,433,333 | 1,474,640 |
| 負債・純資産合計 | 1,766,347 | 1,611,441 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,018,582 | -1,055,769 |
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