広島観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 255,465 | 294,002 |
| 未収運賃 | 5,308 | 4,438 |
| たな卸資産 | 20,427 | 20,562 |
| 短期貸付金 | 572,665 | 623,037 |
| 前払費用 | 2,646 | 2,930 |
| その他 | 4,839 | 5,924 |
| 流動資産計 | 861,352 | 950,895 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 151,669 | 148,446 |
| 構築物（純額） | 56,553 | 60,406 |
| 機械及び装置（純額） | 205,289 | 186,504 |
| 車両運搬具（純額） | 64,450 | 56,543 |
| その他（純額） | 31,511 | 28,284 |
| 有形固定資産合計 | 509,474 | 480,185 |
| 無形固定資産 | 1,164 | 2,005 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 82,105 | 93,931 |
| 会員権 | 30,900 | 30,900 |
| その他 | 9,765 | 8,882 |
| 貸倒引当金 | -30,000 | -30,000 |
| 投資その他の資産合計 | 92,770 | 103,713 |
| 固定資産計 | 603,410 | 585,904 |
| 資産の部合計 | 1,464,762 | 1,536,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,790 | 9,658 |
| 未払法人税等 | 29,968 | 40,148 |
| 賞与引当金 | 8,608 | 9,834 |
| 役員賞与引当金 | 5,100 | － |
| その他 | 18,338 | 20,937 |
| 流動負債計 | 80,805 | 80,579 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 56,347 | 58,440 |
| 繰延税金負債 | 3,354 | 6,393 |
| 固定負債計 | 59,701 | 64,834 |
| 負債の部合計 | 140,507 | 145,413 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 125,000 | 125,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 31,250 | 31,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 341,000 | 361,000 |
| 繰越利益剰余金 | 779,799 | 818,871 |
| 利益剰余金合計 | 1,152,049 | 1,211,121 |
| 株主資本合計 | 1,277,049 | 1,336,121 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 47,205 | 55,265 |
| その他の包括利益累計額合計 | 47,205 | 55,265 |
| 純資産の部合計 | 1,261,225 | 1,391,386 |
| 負債・純資産合計 | 1,464,762 | 1,536,800 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,033,391 | -1,070,837 |
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