広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,429 | 115,254 |
| 減価償却費 | 35,358 | 37,565 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,825 | 2,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 839 | 1,225 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -5,100 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,546 | -1,102 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,299 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 602 | 870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,115 | -135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,828 | -9,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,830 | 955 |
| その他 | 769 | 1,804 |
| 小計 | 123,205 | 143,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,546 | 1,102 |
| 法人税等の支払額 | -30,407 | -27,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,343 | 117,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -51,242 | -50,372 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,440 | -8,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -960 |
| その他 | -345 | 395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,727 | -59,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -17,500 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,500 | -20,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,116 | 38,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,721 | 289,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
