広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月16日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,791 | 105,429 |
| 減価償却費 | 35,606 | 35,358 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,801 | 1,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 369 | 839 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -5,000 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -992 | -1,546 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202 | 602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,660 | -6,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,742 | -4,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,644 | -2,830 |
| その他 | 707 | 769 |
| 小計 | 97,323 | 123,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 992 | 1,546 |
| 法人税等の支払額 | -21,065 | -30,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,249 | 94,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | － | -51,242 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 265,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,022 | -20,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,300 |
| その他 | 335 | -345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 232,312 | -70,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -15,000 | -17,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,000 | -17,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,562 | 6,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,086 | 260,721 |
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