広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月11日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,099 | 70,791 |
| 減価償却費 | 32,049 | 35,606 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,661 | 1,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -795 | 369 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | -4,000 |
| 有形固定資産除却損 | 276 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -921 | -992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,945 | -202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,197 | -3,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,991 | -4,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,072 | 1,644 |
| その他 | 1,245 | 707 |
| 小計 | 102,338 | 97,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 921 | 992 |
| 法人税等の支払額 | -33,869 | -21,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,390 | 77,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 265,000 | 265,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,241 | -33,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,850 | － |
| その他 | 405 | 335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 210,313 | 232,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -15,000 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,000 | -15,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,703 | 294,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,132 | 657,086 |
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