広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,832 | 74,099 |
| 減価償却費 | 30,310 | 32,049 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,294 | 3,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 707 | -795 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -3,500 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -839 | -921 |
| 固定資産圧縮損 | 590 | － |
| 補助金収入 | -590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -456 | 4,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317 | 1,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134 | -10,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,145 | 1,072 |
| その他 | -15,255 | 1,245 |
| 小計 | 132,795 | 102,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 839 | 921 |
| 補助金の受取額 | 590 | － |
| 法人税等の支払額 | -64,949 | -33,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,274 | 69,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 200,000 | 265,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,869 | -48,241 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -8,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | － |
| その他 | 345 | 405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,438 | 210,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -15,000 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,000 | -15,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,713 | 264,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 605,077 | 665,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
