広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,607 | 248,271 |
| 減価償却費 | 92,428 | 108,121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,170 | 4,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162 | 898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,312 | -7,754 |
| 支払利息 | 150 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,506 | 142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 599 | -2,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,848 | -7,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,833 | 6,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,143 | 2,335 |
| その他 | -8,460 | 15,106 |
| 小計 | 300,640 | 368,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,312 | 7,754 |
| 利息の支払額 | -150 | － |
| 法人税等の支払額 | -34,745 | -33,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,055 | 343,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -283,149 | -62,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,338 | -289,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -629 | － |
| その他 | -280 | 645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,396 | -351,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,600 | － |
| 配当金の支払額 | -25,000 | -17,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,600 | -17,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,940 | -25,662 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 46,393 | 20,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
