広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,785 | 193,607 |
| 減価償却費 | 79,145 | 92,428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,838 | -2,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,111 | 162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,459 | -3,312 |
| 支払利息 | 1,053 | 150 |
| 有形固定資産除却損 | 6,939 | 3,506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,257 | 599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,701 | -8,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,607 | 30,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,455 | 2,143 |
| その他 | 12,448 | -8,460 |
| 小計 | 259,953 | 300,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,459 | 3,312 |
| 利息の支払額 | -1,053 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -12,817 | -34,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,542 | 269,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,392 | -283,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,717 | -215,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -629 |
| その他 | 590 | -280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,520 | -499,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -90,800 | -49,600 |
| 配当金の支払額 | -10,000 | -25,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,800 | -74,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,222 | -304,940 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 351,334 | 46,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
