広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,990 | 204,785 |
| 減価償却費 | 79,919 | 79,145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,976 | 4,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,461 | 1,111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,235 | -1,459 |
| 支払利息 | 2,206 | 1,053 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,107 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 6,939 |
| 無形固定資産除却損 | 309 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13 | 4,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,710 | -24,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,078 | -8,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,270 | -22,455 |
| その他 | -104,119 | 12,448 |
| 小計 | 38,131 | 259,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,235 | 1,459 |
| 利息の支払額 | -2,206 | -1,053 |
| 法人税等の支払額 | -297 | -12,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,862 | 247,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 48,837 | -1,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,100 | -8,717 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,714 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| その他 | 620 | 590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,071 | -9,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -90,800 |
| 配当金の支払額 | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -100,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,934 | 137,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,111 | 351,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
