広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -155,037 | 44,990 |
| 減価償却費 | 80,914 | 79,919 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,172 | 2,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | -1,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,226 | -1,235 |
| 支払利息 | 1,996 | 2,206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,823 | -6,107 |
| 有形固定資産除却損 | 4,066 | － |
| 無形固定資産除却損 | － | 309 |
| 補助金収入 | -1,510 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,303 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,555 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | -5,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,550 | 2,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,904 | 24,270 |
| その他 | 8,733 | -104,119 |
| 小計 | -101,530 | 38,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,226 | 1,235 |
| 利息の支払額 | -1,996 | -2,206 |
| 補助金の受取額 | 1,510 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 18,708 | -297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,081 | 36,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,135 | 48,837 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,207 | -46,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,575 | 7,714 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| その他 | -810 | 620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,577 | 16,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,340 | 52,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,177 | 214,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
