広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 11:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -174,382 | -155,037 |
| 減価償却費 | 81,970 | 80,914 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,363 | -18,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -512 | 67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,629 | -1,226 |
| 支払利息 | 1,011 | 1,996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,819 | -20,823 |
| 有形固定資産除却損 | 360 | 4,066 |
| 補助金収入 | － | -1,510 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,602 | 1,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 971 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,933 | 1,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -4,904 |
| その他 | -6,654 | 8,733 |
| 小計 | -134,957 | -101,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,629 | 1,226 |
| 利息の支払額 | -1,083 | -1,996 |
| 補助金の受取額 | － | 1,510 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,925 | 18,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,336 | -82,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,028 | -1,135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,433 | -38,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,957 | 25,575 |
| その他 | 230 | -810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,274 | -14,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -15,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,000 | 100,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,611 | 3,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,836 | 161,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
