広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 109,444 | -174,382 |
| 減価償却費 | 81,540 | 81,970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,737 | 5,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | -512 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,100 | -4,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,670 | -1,629 |
| 支払利息 | － | 1,011 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,958 | -24,819 |
| 有形固定資産除却損 | 5,409 | 360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146 | -5,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,108 | 971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,598 | -6,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,816 | － |
| その他 | 1,001 | -6,654 |
| 小計 | 157,275 | -134,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,670 | 1,629 |
| 利息の支払額 | － | -1,083 |
| 法人税等の支払額 | -41,763 | -2,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,181 | -137,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -80,926 | -1,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,417 | -63,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,505 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,645 | 29,957 |
| その他 | -135 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,338 | -34,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 配当金の支払額 | -15,000 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,000 | 125,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,156 | -46,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,448 | 157,836 |
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