広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,685 | 109,444 |
| 減価償却費 | 75,585 | 81,540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,140 | 4,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,235 | 121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,300 | 4,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,609 | -1,670 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,958 |
| 有形固定資産除却損 | 1,187 | 5,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,945 | -146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209 | 1,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,955 | -29,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,623 | -3,816 |
| その他 | -9,546 | 1,001 |
| 小計 | 249,692 | 157,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,609 | 1,670 |
| 法人税等の支払額 | -65,286 | -41,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,015 | 117,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -30,859 | -80,926 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,585 | -81,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,688 | -16,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,645 |
| その他 | 190 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,942 | -161,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -20,000 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,000 | -15,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,926 | -59,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 263,604 | 204,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
