広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,860 | 178,525 |
| 減価償却費 | 71,664 | 72,647 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,912 | 4,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | 949 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,091 | -1,545 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,299 | － |
| 有形固定資産除却損 | 72 | 4,407 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 600 |
| その他の特別損益（△は益） | -740 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,478 | 2,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,223 | 990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,531 | 12,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,996 | -9,483 |
| その他 | -229 | 16,072 |
| 小計 | 252,121 | 282,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,091 | 1,545 |
| 法人税等の支払額 | -59,047 | -55,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,165 | 228,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -102,026 | -110,771 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,095 | -9,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,034 | -1,926 |
| その他 | 50 | 790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,806 | -121,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -17,500 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,500 | -20,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,140 | 87,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,465 | 337,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
